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2022年10月13日，金地集團(tuán)將“15金地01”本息合計(jì)約28.4億元，全額存入中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司指定銀行賬戶。該筆債券本息兌付完成后，金地集團(tuán)年內(nèi)到期境內(nèi)外債務(wù)即將全部足額兌付完畢，今年已無(wú)到期公開債務(wù)，再次驗(yàn)證了公司良好的資金流動(dòng)性和極強(qiáng)的償債能力。

“15金地01”是金地集團(tuán)于2015年發(fā)行的一筆7年期公司債，票面利率為4.18%，附第5年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。2020年回售結(jié)束后，“15金地01”本金余額為27.25937億元。該筆債券原計(jì)劃于10月17日（因10月15日為非交易日，故順延至下一個(gè)交易日）支付債券本金及自2021年10月15日至2022年10月14日期間的最后一個(gè)年度利息。

今年以來(lái)，金地集團(tuán)依托相對(duì)較好的銷售表現(xiàn)和穩(wěn)固的金融機(jī)構(gòu)關(guān)系支持，持續(xù)保持著良好的資金流動(dòng)性，體現(xiàn)出較強(qiáng)的抵御流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的能力。

在銷售方面，進(jìn)入下半年以來(lái)，金地集團(tuán)連續(xù)多月銷售金額實(shí)現(xiàn)環(huán)比正增長(zhǎng)，平均月銷售額超過(guò)200億元，在多個(gè)重點(diǎn)城市銷售表現(xiàn)良好。1-9月份累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷售金額1630.8億元，銷售排名穩(wěn)定在行業(yè)前七。今年十一黃金周期間，金地還實(shí)現(xiàn)銷售金額超過(guò)70億元，創(chuàng)過(guò)去三年歷史同期新高。

在融資方面，在當(dāng)下嚴(yán)峻的融資環(huán)境下，金地集團(tuán)與主要合作銀行及金融機(jī)構(gòu)均保持著良好的合作關(guān)系。截止7月底，公司的銀行授信規(guī)模超過(guò)2600億元，剩余可用銀行授信規(guī)模超過(guò)1700億元。其中，2022年獲得銀行新增授信支持超過(guò)150億元，體現(xiàn)出銀行等金融機(jī)構(gòu)對(duì)公司可持續(xù)發(fā)展能力的堅(jiān)定信心。

此外，在公開融資市場(chǎng)上，今年7月份金地集團(tuán)還以金地商置上海九亭金地廣場(chǎng)及北京搜狐網(wǎng)絡(luò)大廈為底層資產(chǎn)，成功設(shè)立一筆總額17億元的資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃，融資規(guī)模居于房企公開市場(chǎng)融資產(chǎn)品前列，彰顯出資本市場(chǎng)對(duì)金地集團(tuán)主體信用和穩(wěn)健發(fā)展的信心。

在良好的資金流動(dòng)性支持下，金地集團(tuán)年內(nèi)已連續(xù)多次按期足額完成境內(nèi)外公開市場(chǎng)到期債券的兌付。其中包括6月份完成一筆本息共計(jì)2.57億美元的境外債券本息兌付，7月5日完成15.76億元、代碼為"17金地MTN001"的中期票據(jù)本息兌付，7月13日完成代碼為"17金地01"和"17金地02"兩筆共計(jì)41.63億元公司債券本息兌付。截止今年上半年末，公司持有現(xiàn)金余額約648億元，其中能自由支配的資金比例超過(guò)70%。

關(guān)鍵詞： 金地集團(tuán) 公開債務(wù)