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10月17日，A股三大指數(shù)低開(kāi)，早盤市場(chǎng)短暫沖高后回落分化，滬指橫盤震蕩，深成指、創(chuàng)業(yè)板指走弱，午后A股逐步回暖，三大指數(shù)相繼翻紅并集體收漲。截至收盤，滬指漲0.42%，報(bào)3084.94點(diǎn)，深成指漲0.36%，報(bào)11162.26點(diǎn)，創(chuàng)業(yè)板指漲0.03%，報(bào)2435.02點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額8072.79億元，北向資金實(shí)際凈賣出44.25億元。

行業(yè)板塊方面，教育、儀器儀表、航天航空、軟件開(kāi)發(fā)、通用設(shè)備等漲幅居前，光伏設(shè)備、電池、燃?xì)?、電力行業(yè)、煤炭行業(yè)、釀酒行業(yè)下跌等漲幅較??；題材方面，工業(yè)母機(jī)、職業(yè)教育、機(jī)器視覺(jué)、網(wǎng)絡(luò)安全、國(guó)產(chǎn)軟件、大飛機(jī)等概念活躍。

巨豐投顧分析認(rèn)為，短期，收復(fù)3000點(diǎn)后市場(chǎng)情緒提振，兩市成交逐步釋放下，市場(chǎng)做多力量開(kāi)始增強(qiáng)。隨著重磅會(huì)議的召開(kāi)，管理層支持回購(gòu)以及基金等巨頭自購(gòu)潮的開(kāi)啟，市場(chǎng)信心有望進(jìn)一步回升，在增量資金的提振下，或仍有較大反彈空間。

華安證券(600909)最新策略報(bào)告指出，重點(diǎn)關(guān)注高景氣成長(zhǎng)鏈、部分長(zhǎng)邏輯消費(fèi)品、傳統(tǒng)能源鏈以及地產(chǎn)

繼續(xù)看好前期跌幅較大且行業(yè)景氣維持高位的成長(zhǎng)熱門賽道布局時(shí)機(jī)和中期優(yōu)勢(shì)行情。建議加大對(duì)新能源鏈條風(fēng)光儲(chǔ)、新能源車鏈條上游材料設(shè)備及中游制造、特高壓/新型電網(wǎng)設(shè)備等成長(zhǎng)熱門賽道的關(guān)注和配置。

具備長(zhǎng)邏輯或短期強(qiáng)力催化劑的部分消費(fèi)品機(jī)會(huì)亦可關(guān)注。政策利好下醫(yī)療設(shè)備更新需求有望大幅釋放，業(yè)績(jī)潛在增量疊加低估值、受集采影響較低等特性，看好醫(yī)療器械板塊強(qiáng)勢(shì)行情有望持續(xù)演繹。同時(shí)，節(jié)后短期豬價(jià)再度上行印證中長(zhǎng)期回升邏輯，生豬養(yǎng)殖鏈條如養(yǎng)殖業(yè)、飼料及動(dòng)保等領(lǐng)域依然值得關(guān)注。此外，需求高韌性、業(yè)績(jī)穩(wěn)定高增長(zhǎng)不斷被證實(shí)、體量足夠大的高端白酒板塊可持續(xù)關(guān)注。

俄油禁運(yùn)疊加冬季采暖需求強(qiáng)勁，部分傳統(tǒng)能源及相關(guān)運(yùn)輸行業(yè)具備確定性。冬季取暖高峰即將來(lái)臨，傳統(tǒng)能源價(jià)格有望維持高位運(yùn)行，關(guān)注煤炭、天然氣相關(guān)領(lǐng)域；受歐盟禁運(yùn)俄羅斯原油及成品油影響，全球航運(yùn)格局發(fā)生重大變革，節(jié)后油運(yùn)價(jià)格上行再次印證行業(yè)景氣度，油運(yùn)等相關(guān)機(jī)會(huì)也值得把握。

邊際寬松政策有望繼續(xù)出臺(tái)，地產(chǎn)板塊仍可持續(xù)關(guān)注。一方面，增量政策催化的地產(chǎn)β行情，但行業(yè)持續(xù)需跟蹤景氣改善的持續(xù)性和彈性。另一方面，部分龍頭企業(yè)中長(zhǎng)期市場(chǎng)份額集中度提升邏輯長(zhǎng)期不變，有望走出獨(dú)立α行情。

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