中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)訊 4月21日，據(jù)上交所披露，中國(guó)鐵建(601186)擬發(fā)行30億元公司債券，首個(gè)周期票面利率最高為3.55%。

債券共分為兩個(gè)品種，品種一首個(gè)周期的票面利率為3.17%，債券期限以每3個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種一的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)3年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

品種二首個(gè)周期的票面利率為3.55%，債券期限以每5個(gè)計(jì)息年度為一個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本期債券品種二的期限延長(zhǎng)1個(gè)周期（即延長(zhǎng)5年），或選擇在該周期末到期全額兌付本期債券。

債券全稱中國(guó)鐵建股份有限公司2022年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券（第一期），債券牽頭主承銷商、簿記管理人、債券受托管理人中信證券(600030)股份有限公司，聯(lián)席主承銷商中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司、光大證券股份有限公司，發(fā)行首日2022年4月22日，起息日2022年4月25日。

據(jù)募集說明書顯示，本期債券募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬全部用于補(bǔ)充公司主營(yíng)業(yè)務(wù)等日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金，且不用于新股配售、申購(gòu)，或用于股票及其衍生品種、可轉(zhuǎn)換公司債券等的交易及其他非生產(chǎn)性支出。根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況和資金使用需求，公司未來可能調(diào)整部分流動(dòng)資金用于償還有息債務(wù)。

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