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格隆匯12月3日丨百川股份(002455)(002455.SZ)公布，截至2021年12月31日，公司經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)為244,946.83萬(wàn)元，借款余額為322,293.61萬(wàn)元。截至2022年11月30日，公司借款余額為541,823.52萬(wàn)元，累計(jì)新增借款金額219,529.91萬(wàn)元，占公司2021年末經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為89.62%。

2022年1-11月，公司累計(jì)新增借款主要原因?yàn)椋?、公司寧夏項(xiàng)目建設(shè)所需資金增加及部分項(xiàng)目陸續(xù)投產(chǎn)，流動(dòng)資金需求增加；2、公司于2022年10月19日公開(kāi)發(fā)行了978萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額9.78億元。2022年11月16日，“百川轉(zhuǎn)2”已在深圳證券交易所上市。

上述累計(jì)新增借款屬于公司正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)范圍，對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和償債能力無(wú)重大不利影響。公司目前經(jīng)營(yíng)狀況穩(wěn)健，各項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況正常。公司將合理調(diào)度分配資金，確保借款按期償付本息。

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