累計(jì)凈值和單位凈值是基金凈值的兩個(gè)重要參考依據(jù)，它們之間存在以下的區(qū)別：

1、定義不同：

單位凈值指的是某一天該基金的單位價(jià)值，即該基金當(dāng)天的價(jià)格。對于開放式基金來說，基金公司一般會(huì)每天公布該基金的單位凈值。對于封閉式基金，一般會(huì)每周公布一次基金單位凈值;而基金累計(jì)凈值是基金成立以來每天增減量的累加。

2、計(jì)算公式不同

基金單位凈值=(基金資產(chǎn)總值-基金負(fù)債)/基金總份額;累計(jì)單位凈值=單位凈值 + 成立以來每份累計(jì)分紅派息的金額。

3、投資者的選擇不同

單位凈值反映的是基金當(dāng)天的價(jià)格情況，短期投資者可以根據(jù)它預(yù)測近期的走勢，而累計(jì)凈值是基金成立以來每天增減量的累加，長期投資者可以把它作為一個(gè)重要的參考依據(jù)，來預(yù)測基金的走勢。

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