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國債期貨策略模型今日指數(shù)為0.59，中短期方向看多。2月14日，國債期貨價格早盤持續(xù)震蕩，十年期國債期貨午后震蕩走強收漲。目前由于市場仍缺乏形成長期趨勢一致性預(yù)期的“風向標”，本輪債熊進入第二階段前的橫盤震蕩持續(xù)時間或由于央行保守調(diào)控手段進一步延長。目前僅通過“寬貨幣”刺激效果逐漸衰退，上行驅(qū)動力度不足。因此維持短期內(nèi)期債價格將出現(xiàn)拐點的判斷，債市或震蕩走弱。

2月14日，國債期貨多數(shù)收漲，10年期主力合約漲0.05%，5年期主力合約漲0.04%，2年期主力合約收平。市場方面，三大指數(shù)全天低位震蕩，截至收盤，滬指漲0.28%，深成指跌0.15%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.31%，北證50跌0.44%。滬深兩市全天成交額9140億元，北向資金凈買入近6億元，超2200只個股上漲。資金方面，銀行間資金流動性維持合理寬松充裕。隔夜shibor報1.5760%，上漲16.40個基點；7天shibor報2.0070%，上漲8.40個基點；14天shibor報2.0370%，上漲5.50個基點；1月shibor報2.2000%，上漲0.10個基點；3月shibor報2.3730%，上漲0.20個基點。

關(guān)鍵詞： 國債期貨 資金流動性 長期趨勢 第二階段