案例名稱

新一代一站式大宗商品行業(yè)市場風(fēng)險管理信息化系統(tǒng)

(資料圖)

案例簡介

宗貿(mào)啟明以價格管理匯率管理為出發(fā)點，將企業(yè)的市場風(fēng)險敞口數(shù)字化，建設(shè)了新一代一站式大宗商品行業(yè)市場風(fēng)險管理信息化系統(tǒng)，助力企業(yè)實現(xiàn)真正的期貨現(xiàn)貨套期保值。該系統(tǒng)可以彌補(bǔ)傳統(tǒng)ERP在大宗商品行業(yè)不能靈活定價，難以支持期現(xiàn)對沖等不足，輔助領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行決策，精細(xì)化管理，提高效率，管控風(fēng)險，減少損失，提高利潤，提高企業(yè)的市場競爭力！產(chǎn)品獲得了多家國企的市場驗證，在國內(nèi)的市場占有率最高。服務(wù)客戶包括山東京博石化、杭州錦江集團(tuán)、熱聯(lián)集團(tuán)、陜西東嶺、中棉集團(tuán)、太原鋼鐵、北方礦業(yè)等。

創(chuàng)新技術(shù)/模式應(yīng)用

大宗商品行業(yè)行業(yè)具有價格波動大、難以預(yù)測、信用風(fēng)險高、商品定價復(fù)雜、多種策略運營、動態(tài)管理等特點。宗貿(mào)啟明歷經(jīng)9年多自主研發(fā)，形成了中國市場風(fēng)險管理的中國方案。該方案主要管理著市場風(fēng)險、交易對手信用風(fēng)險、操作風(fēng)險、合規(guī)風(fēng)險和資金流動性風(fēng)險。

核心功能：

·現(xiàn)貨業(yè)務(wù)管理：客戶管理、合同管理、保證金管理、定價管理、物流管理、倉儲管理、資金管理、票據(jù)管理、財務(wù)結(jié)算。

·衍生品管理：策略管理（套保、投機(jī)、套利）、計劃管理、指令管理、衍生品管理、對沖管理。

·風(fēng)險管理：風(fēng)險限額、風(fēng)險監(jiān)控、風(fēng)險預(yù)警、消息推送。

特色：

·支持如下多種貿(mào)易業(yè)務(wù)形態(tài)；

·管理風(fēng)險敞口變化；

·實現(xiàn)從合同、定價、貨權(quán)狀態(tài)等信息中提取現(xiàn)貨敞口要素，為管理商品價格風(fēng)險提供精確數(shù)據(jù)支持；

·管理現(xiàn)貨風(fēng)險敞口要素；

·合同流、價格流、物流、財務(wù)流四流分而治之；

·實時監(jiān)控現(xiàn)貨保證金收繳風(fēng)險；

·支持合同標(biāo)準(zhǔn)化、電子及卷宗管理，幫助企業(yè)管理文檔和歸檔；

·實現(xiàn)靈活可配的審批流程管理；

·實時獲取期貨交易數(shù)據(jù)和保證金數(shù)據(jù)，對衍生品進(jìn)行管理和分析；

·支持集團(tuán)化和關(guān)聯(lián)交易管理，實現(xiàn)企業(yè)虛擬經(jīng)營單元和項目制考核的需求。

價值：幫助大宗商品企業(yè)利用信息化工具促進(jìn)企業(yè)合規(guī)、提高企業(yè)效率、降低企業(yè)損失、提高企業(yè)收益，固化風(fēng)險、設(shè)置邊界，擴(kuò)大利潤。

項目效果評估

案例1：熱聯(lián)集團(tuán)

效果一：釋放手工勞動90%

以前完全需要通過Excel表格方式手工統(tǒng)計經(jīng)營數(shù)據(jù)，及需要花費大量的時間，數(shù)據(jù)還容易出錯?，F(xiàn)在需要的數(shù)據(jù)能實時統(tǒng)計出來，大量的減輕了手工勞動，也保證了數(shù)據(jù)的及時性和準(zhǔn)確性。

效果二：提高公司對業(yè)務(wù)的監(jiān)管能力

強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)控管理，增強(qiáng)管理層對組織及系統(tǒng)的控制力，及時有效監(jiān)控各部門、各人員的工作進(jìn)度情況；實時、全面掌控各部門的工作辦理狀態(tài)，及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決，從而減少差錯、防止低效辦公。

效果三：提升公司的核心競爭力

實現(xiàn)公司衍生品業(yè)務(wù)的信息化管理，將風(fēng)險管理政策和內(nèi)部控制融合到現(xiàn)貨采購、庫存和銷售運營的全過程，利用現(xiàn)貨對沖、套期保值和其他運營優(yōu)化方法靈活經(jīng)營，進(jìn)而建立“高層決策、專業(yè)負(fù)責(zé)、部門聯(lián)動、全員參與”的風(fēng)險管理組織體系，豐富業(yè)務(wù)模式和盈利模式，進(jìn)而提升集團(tuán)的核心競爭力。

案例2：中國工藝（集團(tuán)）公司

效果一：風(fēng)險管控提升

系統(tǒng)實現(xiàn)了期現(xiàn)貨嚴(yán)格匹配，確保套保業(yè)務(wù)運行受控。能夠通過策略、計劃和指令三個維度實施現(xiàn)貨數(shù)量和價格敞口風(fēng)險管理，對期現(xiàn)結(jié)合業(yè)務(wù)實現(xiàn)在線管控。

效果二：減輕人力負(fù)擔(dān)

系統(tǒng)客觀反映期現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營結(jié)果，保證套期保值業(yè)務(wù)結(jié)算及時性，減輕人力負(fù)擔(dān)，符合國家期貨衍生品行業(yè)最新政策導(dǎo)向。

案例3：山東京博石化

價值一：市場風(fēng)險管理

實現(xiàn)市場風(fēng)險管理與衍生品交易的全過程管理，提升企業(yè)市場機(jī)會掌握的能力，降低市場風(fēng)險損失。

價值二：促進(jìn)業(yè)務(wù)與市場風(fēng)險管理的融合

衍生交易與企業(yè)經(jīng)營的融合；衍生交易與市場分析研究的融合；經(jīng)營與風(fēng)險管理的融合。

價值三：對交易人員

實現(xiàn)企業(yè)風(fēng)險敞口、衍生頭寸的實時識別，實時掌握企業(yè)頭寸與敞口狀態(tài)，對企業(yè)交易決策帶來支撐；

減少交易人員制定交易方案70%的工作量；

交易方案執(zhí)行的實時跟蹤與利潤核算，嚴(yán)格控制損失，提升方案執(zhí)行利潤，降低90%的核算工作量；

有效促進(jìn)部門之間的信息溝通，提升工作效率90%。

項目牽頭人

石建華 CEO

項目團(tuán)隊成員

周偉、張東、羅丹、符國鵬

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