8月金股陸續(xù)更新，截至目前，已有46家券商發(fā)布8月金股數(shù)據(jù)。
除了排名前3的金股承襲了7月的金股推薦，8月券商金股整體變動較大。從8月金股行業(yè)分布來看，消費復(fù)蘇仍是券商持續(xù)看好的方向，業(yè)績確定性較高的信息技術(shù)與新能源新材料同樣是關(guān)注重點，醫(yī)療保健開始一致獲得多數(shù)券商認同，對房地產(chǎn)行業(yè)看好則來自對政策的預(yù)期向好。
從股價相對強度選取8月券商金股前20強，汽車零部件、有色金屬、專用設(shè)備等板塊同樣受到券商青睞。
11股至少被4家券商同時推薦，有金股上月漲幅超48%
根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，8月共有46家券商研究所發(fā)布了行業(yè)金股，共543次推薦，剔除187個重復(fù)標的，共356只金股被推薦，覆蓋12個Wind一級行業(yè)。
在8月的金股中，貴州茅臺、保利發(fā)展、隆基綠能、中國中免同時被6家以上券商推薦。
其中，有10家券商同時推薦了貴州茅臺，在7月，貴州茅臺曾被17家券商一致推薦的中國中免拉下榜一，但由于7月中國中免表現(xiàn)不佳，如今茅臺被10家券商重新送回C位，也再度驗證了券商對白馬消費股的熱愛。
保利發(fā)展作為7月金股中收益最好的存在，8月再度被9家券商一致認可，位次上升4位榮升榜二，這家央企地產(chǎn)公司最近拿地頻繁，多家券商投研都表達了對下半年的地產(chǎn)政策轉(zhuǎn)暖的預(yù)期。
在8月，隆基綠能新增了3家券商看好，獲7家券商同時推薦。中國中免有6家券商同時認可，而首次進入券商金股前5強的中航重機也同時是券商金股的新面孔，其他如愛爾眼科、愛美客、濱江集團、立訊精密、博威合金、紫光國威、德昌股份、捷佳偉創(chuàng)、中國化學(xué)、新寶股份、華新水泥、中際旭創(chuàng)等都是首次進入行業(yè)金股前20強中，整體變動較大，多數(shù)金股大換血。
有趣的是，同屬新能源板塊代表的寧德時代和比亞迪，似乎輪番上陣，8月出現(xiàn)在金股前20強的比亞迪，并未出現(xiàn)在7月的金股榜單中，而8月也同樣未出現(xiàn)寧德時代的身影，卻又在7月獲4家券商同時推薦。
哪些股票會獲得券商主推?受訪首席分析師認為，“券商薦股多數(shù)是有基本面業(yè)績支撐，能講得出邏輯的個股，受市面游資資金情緒炒作的妖股券商并不推薦。”
8月金股券商股價相對強度榜單出爐，銀輪股份居首
受整體市場行情影響，7月券商行業(yè)金股收益不佳全軍覆沒，財聯(lián)社記者也選取了8月按股價相對強度的券商金股榜單，供投資者參考。
股價相對強度是衡量一只股票與整個市場相比表現(xiàn)如何。即一只股票正在上漲，也可能表現(xiàn)出較差的相對強度。若股票上漲10%而同期大盤指數(shù)上漲20%，則表明該只股票相對強度較弱，盡管該股票處于上漲中，同樣當整個市場下跌20%而該只股票只跌了10%，則表明該只股票相對強度不錯，一旦市場好轉(zhuǎn)，可能成為上漲明星。
也就是說，當一只股票相對強度較強，就是明晰地說明該只股票下跌動能有限。
8月券商金股推薦中，按股價相對強度排名的前20只金股分別為銀輪股份、天壕環(huán)境、鼎勝新材、愛旭股份、法蘭泰克、力量鉆石、雙環(huán)傳動、順博合金、濮陽惠成、禾川科技、創(chuàng)維數(shù)字、中瓷電子、光洋股份、新泉股份、申菱環(huán)境、德賽西威、中兵紅箭、華陽股份、濱江集團。
其中，濱江集團同時出現(xiàn)在兩個榜單中，其他如中兵紅箭、華陽股份、濮陽惠成等都是前期機構(gòu)調(diào)研較多的個股。財聯(lián)社記者也將持續(xù)關(guān)注券商行業(yè)金股與相對強度金股的收益表現(xiàn)，到底哪個數(shù)據(jù)更勝一籌?
從8月券商金股所屬Wind行業(yè)來看，券商看好的行業(yè)對應(yīng)分別為日常消費、信息技術(shù)、醫(yī)療保健、房地產(chǎn)與材料。
從股價相對強度來看，汽車零部件、有色金屬、專用設(shè)備板塊受青睞程度較高。
消費：階段性復(fù)蘇，食品飲料成長股受追捧
據(jù)海通國際預(yù)測，2022年7月重點跟蹤的消費品行業(yè)整體持續(xù)改善，僅大眾及以下白酒和軟飲料需求同比下降。進入7月以來，新一輪疫情再次得到控制。近日全國新增患者持續(xù)下降，北京、上海新增接近歸零，各地線下消費政策放寬，消費場景得到擴展。具體來看，高端及次高端白酒廠強勢地位不改，同比增速最為顯著;啤酒、速凍食品、乳制品、調(diào)味品也持續(xù)正增長;大眾及以下白酒和軟飲料依然疲弱，銷量和收入呈現(xiàn)負增長。
結(jié)合后疫情時代消費復(fù)蘇節(jié)奏、消費行業(yè)實際估值情況、促消費政策利好方向，國泰君安建議投資者重點關(guān)注四大方向，一是受益于消費場景復(fù)蘇和大眾消費市場邊際回暖的食品飲料行業(yè)(白酒/啤酒/鹵味等);二是最具修復(fù)彈性且供給側(cè)深度出清的服務(wù)消費行業(yè)(餐飲/旅游/酒店等);三是近期政策利好密集落地且在穩(wěn)增長主基調(diào)中發(fā)揮更大作用的大宗消費行業(yè)(汽車/家電);四是經(jīng)歷出清且豬價預(yù)期改善的生豬養(yǎng)殖行業(yè)、逐步復(fù)蘇的品牌服飾等。
疫情影響程度階段性緩解，推動消費需求實現(xiàn)弱復(fù)蘇，隨著疫情好轉(zhuǎn)與物流逐步暢通，消費品供給端增加，物價水平整體可控。銀河證券建議關(guān)注啤酒的旺季表現(xiàn)，一方面今年天氣異常炎熱對終端需求有提振作用，另一方面玻璃、瓦楞紙等價格同比回落后成本壓力緩和，疊加低基數(shù)效應(yīng)，將共同推動板塊業(yè)績迎來改善。可圍繞需求確定性、疫后復(fù)蘇與成本回落三條投資主線優(yōu)選白酒及大眾消費品。
汽車產(chǎn)業(yè)鏈：盈利承壓，下半年需求釋放
中信證券指出，全球汽車電動化趨勢明確，海外電池廠商加速布局。主流車企不斷推出優(yōu)質(zhì)車型提升行業(yè)景氣，行業(yè)向上趨勢明確。美國政策環(huán)境回暖，新能源汽車銷量有望重回高成長，特斯拉繼續(xù)引領(lǐng)全球電動化趨勢。
全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)步入高速成長階段，當前時點繼續(xù)建議重點關(guān)注全球電動化供應(yīng)鏈優(yōu)質(zhì)標的機會，1.電池、電機環(huán)節(jié)的寧德時代、比亞迪(A+H)、欣旺達、億緯鋰能等;鋰電材料的德方納米、中偉股份、恩捷股份等;2.上游設(shè)備及資源的贛鋒鋰業(yè)、杭可科技、先導(dǎo)智能;3.熱管理供應(yīng)鏈的三花智控、銀輪股份、拓普集團等。
近期，工信部等召開新能源汽車動力電池綜合利用工作座談會，將制定《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理辦法》。
太平洋證券認為，政策健全回收體系，利好產(chǎn)業(yè)鏈長期成長。本次工信部等部門聯(lián)合制定回收行業(yè)管理辦法，主要有三方面影響：(1)加快出臺動力電池回收利用的行業(yè)標準，加大新技術(shù)攻關(guān)，加大培育梯次利用和回收拆解的企業(yè)。(2)進一步細化動力電池回收利用各環(huán)節(jié)的監(jiān)管要求，研究建立動力電池回收利用管控聯(lián)動機制，強化線上線下協(xié)同溯源監(jiān)督管理。(3)開展動力電池回收利用試點驗收，隨著資源需求釋放，政策的規(guī)范，相關(guān)法律法規(guī)不斷完善，動力電池回收將加速發(fā)展。
數(shù)字化+新能源：高景氣賽道
國信證券看好新興市場帶來的新動能，高景氣度帶來估值提升，關(guān)注“通信+”方向。下半年基本面與估值共振，可重點關(guān)注三大主線：(1)二季度業(yè)績高增長或加速品種，三季度有望延續(xù)：物聯(lián)網(wǎng)模組、光器件模塊、通信+汽車、通信+新能源。(2)下半年行業(yè)持續(xù)高景氣的通信+汽車與通信+新能源。(3)低估值情況下業(yè)績有望邊際改善的ICT設(shè)備商、智能控制器與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
作為數(shù)字經(jīng)濟的“明珠”，工業(yè)軟件實現(xiàn)自主可控與技術(shù)先進是數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展是必經(jīng)之路，也是產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵。天風(fēng)證券持續(xù)看好在扎根于制造業(yè)基礎(chǔ)優(yōu)良工業(yè)軟件廠商，通過需求端成長、政策鼓勵、國產(chǎn)替代需求以及產(chǎn)學(xué)研聯(lián)動需求端，有望進一步拓展市場空間和攻堅核心技術(shù)，構(gòu)筑解決方案和寬闊“護城河”。
醫(yī)藥：歷史估值低位，性價比凸顯
西南證券認為，從宏觀角度看，國內(nèi)政策繼續(xù)鼓勵經(jīng)濟發(fā)展，疫情對于板塊的擾動處于邊際減弱趨勢。從業(yè)績角度看，CXO板塊仍屬于醫(yī)藥行業(yè)中增速較高的賽道，業(yè)績預(yù)告普遍超出市場預(yù)期，后續(xù)隨中報進入密集披露期，有望提振市場信心。從估值角度看，醫(yī)藥板塊已經(jīng)筑底，部分子行業(yè)估值已進入底部區(qū)間，在業(yè)績增速較快增長下，估值性價比凸顯。
國信證券表示，7-8月醫(yī)藥板塊持續(xù)回調(diào)，已經(jīng)回到歷史估值低位，疫情帶來高端制藥裝備行業(yè)發(fā)展機會，頭部企業(yè)國產(chǎn)替代受益。建議布局具有創(chuàng)新和全球化能力的公司，推薦創(chuàng)新藥、創(chuàng)新器械，CXO板塊。
地產(chǎn)：需求修復(fù)趨勢確定性強
浙商證券認為，房地產(chǎn)需求修復(fù)趨勢確定性強，三季度政策進一步釋放穩(wěn)定市場信心，利好今年拿地力度較強的地產(chǎn)公司釋放貨值，兌現(xiàn)公司銷售市占率提升和個股阿爾法。
銀河證券指出，目前行業(yè)的關(guān)注點在于銷售能否復(fù)蘇以及房企盈利能否修復(fù)，最關(guān)鍵的是恢復(fù)市場信心，本輪銷售的修復(fù)較之前更加艱難和曲折，我們認為政策更大程度的實質(zhì)性寬松已經(jīng)在途，房貸利率仍有下降空間，需求側(cè)政策演繹范圍加大，化解風(fēng)險的資金支持和各方合力正在孕育，下半年行業(yè)格局大概率將迎來改善。
營業(yè)執(zhí)照公示信息