在民營房企的生存危機(jī)仍未消除的背景下，王健林和他的萬達(dá)始終擺出絕不躺平的姿態(tài)。

7月10日，據(jù)澎湃新聞報(bào)道，有消息人士稱，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)（以下簡稱“萬達(dá)商管”）已將用于兌付7月10日到期的“20大連萬達(dá)MTN003”15.75億元中票的足額資金匯至上海清算交易所。

對此，萬達(dá)方面回復(fù)媒體稱，“20大連萬達(dá)MTN003”到期兌付消息屬實(shí)。

(資料圖片僅供參考)

資料顯示，“20大連萬達(dá)MTN003”發(fā)行日期為2020年7月，總發(fā)行規(guī)模為50億元，票面利率為5.2%，總期限為三年該筆票據(jù)在2022年7月11日行使發(fā)行人調(diào)整票息及持有人回售權(quán)利，票面利率隨后調(diào)整為6.6%，剩余待償還本金為15.75億元。

萬達(dá)商管的債務(wù)以銀行借款為主，但信用債也仍為公司債務(wù)重要組成部分。DM數(shù)據(jù)顯示，截至目前，萬達(dá)商管境內(nèi)公開市場債券存量規(guī)模約為107.66億元，境外債券存量規(guī)模約為17億美元。

除了這一筆7月10日到期的境內(nèi)中票以外，萬達(dá)商管在7月份還有一筆余額約5.58億元的境內(nèi)中票以及一筆4億美元的境外美元債券到期需要兌付。

對于萬達(dá)商管以及大多數(shù)民營房企來說，當(dāng)前的融資環(huán)境依然艱難。

根據(jù)中指研究院監(jiān)測，上半年，房企非銀融資總額約4041.7 億元，同比下降16.2%。其中，信用債同比下降7.0%，海外債下降34.6%，信托下降69.6%，ABS下降4.5%。

中指研究院企業(yè)研究總監(jiān)劉水指出，房企融資環(huán)境沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性改善，需要加大融資支持此力度。

值得注意的是，6月28日，大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“大連萬達(dá)商管”）此前申請發(fā)行的60億元公司債注冊程序被中止。

據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)，6月9日，證監(jiān)會收到大連萬達(dá)商管和主承銷商國泰君安證券股份有限公司、開源證券股份有限公司分別提交的《關(guān)于中止大連萬達(dá)商業(yè)管理集團(tuán)股份有限公司公開發(fā)行公司債券注冊程序的申請》。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，證監(jiān)會決定中止該公司公開發(fā)行公司債券注冊程序。

去年12月27日，大連萬達(dá)商管擬發(fā)行的這筆公司債項(xiàng)目狀態(tài)更新為“已反饋”。當(dāng)時(shí)計(jì)劃發(fā)行總額為不超過人民幣60億元（含60億元），項(xiàng)目品種為小公募，擬分期發(fā)行，期限不超過5年。

即便再融資難度大，王健林也需要極力避免公開債務(wù)違約，畢竟正在等待上市“大陸條”的萬達(dá)商管不能失去資本市場的信任。

三度遞表仍被拒之門外后，6月28日，萬達(dá)商管第四次向港交所提交IPO申請，聯(lián)席保薦人為中信證券、摩根大通、瑞信。

今年對于萬達(dá)商管和王健林來說是至關(guān)重要的一年，如果萬達(dá)商管不能如期在今年內(nèi)上市，萬達(dá)不僅要支付300億元的股份回購款項(xiàng)，還需償還至少13億美元的境外銀團(tuán)貸款。

因此，確保萬達(dá)商管在今年內(nèi)能夠上市將是王健林渡過此次行業(yè)難關(guān)的重要抓手。

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