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2023年5月15日“互換通”開通首日，交通銀行作為首批報(bào)價(jià)商之一，順利完成了首批交易，以“兩個(gè)首批”助力我國金融市場進(jìn)一步對外開放。

當(dāng)天，交行總行作為報(bào)價(jià)商與11家境外金融機(jī)構(gòu)達(dá)成12筆“互換通”交易，交易金額共計(jì)4.7億元人民幣，包括FR007、Shibor3M等多個(gè)基準(zhǔn)品種。此外，交行香港分行作為境外參與機(jī)構(gòu)也成功在“互換通”項(xiàng)下完成首批交易，各品種交易金額共計(jì)4.3億元人民幣。

交行在人民銀行和外匯交易中心、上海清算所等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施機(jī)構(gòu)的指導(dǎo)下，經(jīng)過10個(gè)多月的緊張籌備，完成了各項(xiàng)準(zhǔn)備和評估工作，并獲批成為“北向互換通”首批報(bào)價(jià)商之一。今年5月5日，中國人民銀行、香港證監(jiān)會(huì)、香港金管局聯(lián)合宣布，將啟動(dòng)“互換通”業(yè)務(wù)，初期先行開通“北向互換通”。5月15日“北向互換通”正式啟動(dòng)。

“互換通”業(yè)務(wù)的推出，標(biāo)志著中國金融市場對外開放力度繼續(xù)加大，將促進(jìn)人民幣國際化水平進(jìn)一步提升，推動(dòng)中國金融市場高質(zhì)量發(fā)展。交行將抓住“互換通”帶來的發(fā)展契機(jī)，繼續(xù)將自身“建設(shè)具有特色優(yōu)勢的世界一流銀行”戰(zhàn)略目標(biāo)融入人民幣國際化進(jìn)程中，堅(jiān)定履行報(bào)價(jià)商責(zé)任，以專業(yè)的定價(jià)能力和豐富的業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)，繼續(xù)為境內(nèi)外投資者提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

交行在利率互換市場和債券市場對外開放業(yè)務(wù)中已深耕多年，是人民幣利率互換市場最活躍參與機(jī)構(gòu)之一。2022年，交行總行開展人民幣利率互換交易2萬億元，位列市場前三，連續(xù)多年榮獲優(yōu)秀衍生品市場交易商、自營清算優(yōu)秀獎(jiǎng)等獎(jiǎng)項(xiàng)。深耕人民幣利率互換市場過程中，交行積累了豐富的衍生品交易經(jīng)驗(yàn)，形成了優(yōu)秀的衍生品定價(jià)、報(bào)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理能力，打造出了穩(wěn)定高效的管理系統(tǒng)和經(jīng)驗(yàn)豐富、專業(yè)盡責(zé)的衍生品人才隊(duì)伍，構(gòu)建起參與“互換通”業(yè)務(wù)的核心能力。

同時(shí)，交行也是我國債券市場對外開放業(yè)務(wù)最活躍的參與機(jī)構(gòu)之一。2022年，交行總行開展債券通交易8738億元，同樣位列市場前三，連續(xù)多年獲 “債券通”優(yōu)秀做市商獎(jiǎng)項(xiàng)。依托對債券市場對外開放業(yè)務(wù)的深度參與，交行與多家境外大型金融機(jī)構(gòu)建立了穩(wěn)定互信的交易關(guān)系，夯實(shí)了參與“互換通”業(yè)務(wù)的客戶基礎(chǔ)。

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