原標(biāo)題：騰邦困局：私募基金再違約 來(lái)源：經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)

騰邦集團(tuán)違約事件還在發(fā)酵。

繼今年騰邦集團(tuán)1.125億元的債券出現(xiàn)違約后，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者從投資人處獲悉，騰邦集團(tuán)一款名為“中外建信孚6號(hào)騰邦物流專項(xiàng)私募投資基金”（以下簡(jiǎn)稱“該基金”）也出現(xiàn)了違約的情況，這款產(chǎn)品原本今年3月就該付息，但至今利息仍未能兌付。目前該產(chǎn)品的管理人中外建基金、代銷機(jī)構(gòu)唐鼎耀華基金正與騰邦集團(tuán)確定融資人及擔(dān)保方違約的應(yīng)對(duì)方案，并向深圳中級(jí)人民法院提起了訴訟，同時(shí)落實(shí)相關(guān)的資產(chǎn)保全事宜。騰邦集團(tuán)為了從市場(chǎng)上募集資金，所發(fā)起設(shè)立的基金不止該基金。今年1月底，“騰邦物流應(yīng)收賬款收益權(quán)2號(hào)私募基金”也未能按時(shí)兌付。

接近中外建基金的人士透露，騰邦集團(tuán)從市場(chǎng)募集的資金或都投到了福田保稅區(qū)的土地上，此前福田投控和深投控兩大國(guó)企擬戰(zhàn)略投資騰邦集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司于福田保稅區(qū)的物業(yè)和土地資產(chǎn)，但時(shí)至今日上述兩家國(guó)資入股的事情仍無(wú)下文，導(dǎo)致騰邦集團(tuán)陷入困境。

就此，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者致電騰邦集團(tuán)旗下騰邦物流公司，電話一直未獲接聽(tīng)；隨即記者發(fā)郵件及致電騰邦國(guó)際(6.040, 0.55, 10.02%)（300178.SZ）詢問(wèn)該基金未能兌付的原因等事宜，騰邦國(guó)際回復(fù)記者稱騰邦集團(tuán)旗下業(yè)務(wù)都是獨(dú)立運(yùn)作的，對(duì)該基金的情況并不清楚。

私募基金違約

陳先生在2017年九月投了該基金，每半年付息一次，年化是9%。2018年兩次利息都按期兌付了，但是從今年三月份開(kāi)始利息就無(wú)法正常兌付，今年9月份還會(huì)有一次付息，同時(shí)本金也會(huì)到期，但陳先生覺(jué)得騰邦應(yīng)該很難兌付了。

據(jù)陳先生提供的投資資料顯示，該基金項(xiàng)目規(guī)模是5億、項(xiàng)目期限是24個(gè)月，資金用途是受讓騰邦集團(tuán)7.68億應(yīng)收賬款之債權(quán)受益權(quán)。據(jù)陳先生反映，這支基金最后籌集的規(guī)模沒(méi)有5億那么多，大概一個(gè)億左右。

在風(fēng)控措施一欄，該支基金表示騰邦集團(tuán)7.68億元應(yīng)收賬款的債權(quán)質(zhì)押已經(jīng)在央行征信中心登記；另外騰邦物流集團(tuán)乃全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，旗下騰邦控股（06880.HK）于基金到期時(shí)回購(gòu)債權(quán)；騰邦集團(tuán)旗下騰

邦國(guó)際到期無(wú)條件接

受基金所有債

務(wù)的本息支付，保證基金退出。值得注意的是，騰邦資產(chǎn)管理集團(tuán)有限公司會(huì)連帶責(zé)任保證擔(dān)保；實(shí)際控制人鐘百勝（個(gè)人資產(chǎn)近40億）具有不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。“中外建基金是這支基金的管理人，我當(dāng)時(shí)是通過(guò)一家名為北京唐鼎耀華基金銷售有限公司（以下簡(jiǎn)稱“唐鼎耀華基金”）買的，當(dāng)時(shí)那邊的銷售就游說(shuō)我，說(shuō)融資方及擔(dān)保人（騰邦集團(tuán)）是全國(guó)500強(qiáng)企業(yè)，綜合實(shí)力較強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定，信用記錄又好，歷年公司財(cái)務(wù)情況穩(wěn)定，還款來(lái)源肯定是保障的。”陳先生告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者。

陳先生還提供了另外一份由唐鼎耀華基金開(kāi)具的“中外建信孚6號(hào)騰邦物流專項(xiàng)私募投資基金――截止20190816最新情況說(shuō)明”文件。文件中指出，作為該基金的代銷機(jī)構(gòu)，唐鼎耀華基金高管多次與該基金管理人中外建、投資顧問(wèn)西證（北京）股權(quán)投資基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西證基金”）以及騰邦集團(tuán)高管見(jiàn)面，溝通解決方案。

2019年4月19日，就在該支基金利息首次未能兌付后，唐鼎耀華基金委托北京京航律師事務(wù)所向中外建發(fā)送律師函，要求中外建盡快確定融資人及擔(dān)保方違約的應(yīng)對(duì)方案，并立即采取必要的法律程序，盡快落實(shí)相關(guān)的資產(chǎn)保全事宜；要求其及時(shí)、客觀、全面地向投資者披露基金的投資運(yùn)作情況、投后管理情況、資產(chǎn)保全情況和資產(chǎn)處置方案；要求管理人設(shè)立基金專項(xiàng)對(duì)接人和專項(xiàng)接待場(chǎng)所。

2019年4月，唐鼎耀華基金針對(duì)該基金成立專項(xiàng)小組，負(fù)責(zé)對(duì)接中外建及西證基金，通過(guò)每天的電話溝通、每周的電話會(huì)議跟進(jìn)該基金的最新進(jìn)展情況，并在公司每周的周例會(huì)上對(duì)該項(xiàng)目的催收工作進(jìn)展及下一步工作部署進(jìn)行討論。

截至2019年8月16日，該基金申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行程序的最新進(jìn)展為：根據(jù)中外建基金2019年7月29日出具的《中外建信孚6號(hào)騰邦物流專項(xiàng)私募投資基金公告》，中外建基金已經(jīng)于2019年7月29日收到深圳市中級(jí)人民法院寄送的《案件受理通知書(shū)》，通知中外建申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行被執(zhí)行人騰邦物流集團(tuán)股份有限公司、騰邦資產(chǎn)管理集團(tuán)股份有限公司、鐘百勝履行相關(guān)擔(dān)保兌付責(zé)任一案已立案執(zhí)行，深圳市中級(jí)人民法院將按照?qǐng)?zhí)行案件管理流程辦理對(duì)被執(zhí)行人的財(cái)產(chǎn)查證工作。據(jù)管理人中外建與法院溝通反饋，財(cái)產(chǎn)查證預(yù)計(jì)需要一個(gè)月左右。

8月16日當(dāng)周，唐鼎耀華基金表示與管理人中外建及投資顧問(wèn)西證基金進(jìn)行了見(jiàn)面溝通和電話溝通，催促對(duì)方盡全力盡快推動(dòng)相關(guān)資產(chǎn)的保全及處置。

騰邦集團(tuán)為了從市場(chǎng)上募集資金，所發(fā)起設(shè)立的基金不止中外建信孚6號(hào)騰邦物流專項(xiàng)私募投資基金一支。根據(jù)公開(kāi)資料，在今年1月底，“騰邦物流應(yīng)收賬款收益權(quán)2號(hào)私募基金”也未能按時(shí)兌付，這支基金產(chǎn)品期限為6個(gè)月，預(yù)計(jì)收益為8.8%，資金主要用于投資騰邦物流合法享有的應(yīng)收賬款收益權(quán)，還款來(lái)源包括騰邦物流應(yīng)收賬款到期回款、騰邦物流回購(gòu)應(yīng)收賬款收益權(quán)和騰邦集團(tuán)回購(gòu)應(yīng)收賬款收益權(quán)三種方式。而風(fēng)控措施也與上述基金大同小異，由騰邦集團(tuán)、騰邦物流共同保證回購(gòu)，有效保障資金安全。值得注意的是，該私募基金管理人為方圓叁陸零，融資人是騰邦物流集團(tuán)股份有限公司，兩者為兄弟公司，均由騰邦集團(tuán)控股。

福田保稅區(qū)土地的“博弈”

騰邦集團(tuán)成立于1998年4月，聚焦“旅游、物流、投資”三大實(shí)業(yè)，旗下有六大產(chǎn)業(yè)集團(tuán)，分別是騰邦旅游集團(tuán)、騰邦商旅集團(tuán)、騰邦航空集團(tuán)、騰邦物流集團(tuán)、騰邦資產(chǎn)集團(tuán)、騰邦投資集團(tuán)。

接近中外建基金的人士告訴經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者，這幾年騰邦集團(tuán)從市場(chǎng)募集的資金都投到了福田保稅區(qū)的土地上，當(dāng)初他們得知這塊地可以從工業(yè)用地變成商業(yè)用地，就以高于工業(yè)用地的價(jià)格屯了這塊地，耗費(fèi)的資金規(guī)模在幾十億到上百億不等。

官網(wǎng)信息顯示，騰邦集團(tuán)扎根福田保稅區(qū)二十年，目前與其關(guān)聯(lián)公司在福田保稅區(qū)有宗地面積約七萬(wàn)平方米的物業(yè)和土地。福田保稅區(qū)擁有毗鄰香港河套地區(qū)的獨(dú)有區(qū)位優(yōu)勢(shì)，作為全國(guó)最早的保稅區(qū)之一，福田保稅區(qū)仍保留著保稅物流的功能，這里也是深圳戰(zhàn)略重點(diǎn)及地標(biāo)地段。

2018年12月底，騰邦國(guó)際發(fā)布了《關(guān)于控股股東與深投控和福田投控簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議的公告》，福田投控和深投控?cái)M戰(zhàn)略投資騰邦集團(tuán)及其關(guān)聯(lián)公司于福田保稅區(qū)的物業(yè)和土地資產(chǎn)。未來(lái)三方將共同啟動(dòng)福田保稅區(qū)域整體更新改造規(guī)劃，全面提升福田保稅區(qū)域空間承載能力，探索“產(chǎn)業(yè)總部+戰(zhàn)略基地”協(xié)同發(fā)展模式。

然而，上述兩家國(guó)資入股的事情一直沒(méi)有下文。據(jù)上述接近中外建基金的人士透露，三方一直在土地的問(wèn)題上博弈膠著，如今騰邦集團(tuán)的運(yùn)營(yíng)已陷入困境。今年6月10日，騰邦集團(tuán)1.125億元的債券出現(xiàn)違約。隨后，騰邦集團(tuán)公告稱因出售資產(chǎn)、引入戰(zhàn)略投資者等工作進(jìn)展緩慢，無(wú)法及時(shí)回收現(xiàn)金流等原因，導(dǎo)致未按時(shí)籌措資金用于償付該次債券利息。騰邦集團(tuán)已于2019年6月14日向騰邦物流大廈、賽格儲(chǔ)運(yùn)大廈、金倉(cāng)利土地的抵押權(quán)銀行申請(qǐng)順位抵押，目前尚未收到各銀行審批通過(guò)的通知。

如今，騰邦國(guó)際面臨如此境遇：國(guó)際航協(xié)“封殺”、票代銀行追債。因?yàn)轵v邦集團(tuán)及部分子公司BSP（即開(kāi)賬與結(jié)算計(jì)劃）票款欠款總金額合計(jì)約2.17億元，騰邦集團(tuán)及子公司深圳市騰邦航空服務(wù)有限公司、騰邦旅游集團(tuán)有限公司、成都騰邦電子商務(wù)有限公司共4家公司收到國(guó)際航空運(yùn)輸協(xié)會(huì)發(fā)出的《關(guān)于終止客運(yùn)銷售代理協(xié)議的通知》。

8月19日，經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)記者來(lái)到騰邦國(guó)際總部的時(shí)候，有兩名騰邦的機(jī)票代理商來(lái)到總部要求退款，結(jié)果約一個(gè)小時(shí)過(guò)去，仍無(wú)法獲準(zhǔn)入內(nèi)。她們跟騰邦國(guó)際合作達(dá)十余年，自6月份初開(kāi)始騰邦的系統(tǒng)就無(wú)法出票，只能停止合作，現(xiàn)在就是想把預(yù)付款和黑屏（一種訂票系統(tǒng)）押金退回來(lái)。據(jù)了解，機(jī)票供應(yīng)商訂票系統(tǒng)的押金大概在三萬(wàn)左右，預(yù)付款根據(jù)出票量來(lái)決定，每個(gè)供應(yīng)商的情況都不同，上述兩位供應(yīng)商告訴記者她們的欠款金額不大。

8月10日，騰邦國(guó)際公告稱，收到廣東省深圳市福田區(qū)人民法院《傳票》、《民事起訴狀》等訴訟文書(shū)。因未能及時(shí)償付，富邦華一銀行有限公司深圳分行訴求騰邦旅游償還借款本金、利息及律師損失費(fèi)共計(jì)2959萬(wàn)元，并且已向廣東省深圳市福田區(qū)人民法院提出申請(qǐng)，要求凍結(jié)騰邦國(guó)際相關(guān)銀行賬戶。

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