收評君復(fù)盤日記(2019年11月6日)

又是高開低走的一天，除了國防軍工、銀行和鋼鐵板塊，其他全體陣亡!

盤面回顧

開盤后收評君一打開軟件就發(fā)現(xiàn)國防軍工板塊漲幅最靠前，然后就這樣持續(xù)了一整天。

隔夜英國議會宣布解散，為大選做準備，國際金價大跌超1%，開盤黃金基金集體趴窩，跌幅靠前。開盤后此前大熱的科技板塊、農(nóng)業(yè)板塊集體走低，指數(shù)隨之翻綠。盤中銀行板塊強勢上漲，支撐指數(shù)。同時受益于鋰電池概念升溫，有色金屬板塊由跌轉(zhuǎn)漲，不過很快沖高回落。臨近午盤，鋼鐵板塊異動拉升，但三大指數(shù)未改頹勢。

午后開盤，銀行橫盤，其余板塊均有所回落，指數(shù)同樣走低。午后A股市場活躍度降低，而港股市場開始升溫，恒指午后翻紅，隨后有所回落。

截至收盤，滬指下跌0.43%;深成指下跌0.78%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.60%，兩市全天成交合計4525.72億元，成交量小幅減少。北向資金凈流入7.91億元，連續(xù)10天保持凈流入，不過流入金額在減少。

基金表現(xiàn)

場內(nèi)基金方面，滬基指數(shù)收跌0.34%，成交273.23億元。國防軍工主題基金無疑是今日市場的一劑強心劑， 軍工B級漲幅最大，為1.83%， 軍工B、 軍工ETF、 軍工基金、 中航軍B、 軍工龍頭以及 國防ETF等漲幅均在1%以上， 國防B收漲0.56%。

國防軍工板塊中，中航飛機開盤后不久便一字漲停。收評君發(fā)現(xiàn)，11月5日，中航飛機發(fā)布了關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)置換暨關(guān)聯(lián)交易的提示性公告，擬與航空工業(yè)飛機的部分資產(chǎn)進行置換。本次交易尚處于籌劃階段，預(yù)計將構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

浙商證券表示，軍工集團加快推進資本運作，上市公司盈利能力有望提升中航工業(yè)集團加快推進資本運作，旗下上市公司經(jīng)營效率有望提升。而且，未來不僅中航工業(yè)集團內(nèi)部企業(yè)，其他軍工集團也將會有一系列的資產(chǎn)整合和資產(chǎn)證券化等運作。

簡單來說就是，軍工集團改革提質(zhì)效!今日萬得南北船合并指數(shù)、航母指數(shù)、軍民融合以及十大軍工集團指數(shù)等概念板塊高溫不退，加上政策上的利好，軍工板塊逆市領(lǐng)漲也就不奇怪了。

除了異軍突起的軍工板塊，近期強勢的銀行板塊今日也表現(xiàn)得十分堅挺。場內(nèi)基金方面， 銀行B類、 銀行B端等漲超1%， 銀行業(yè)B、 銀行ETF、 銀行B、 銀行股B、 銀行基金以及 銀行股基等均逆市上漲。

后市展望

自9月10日中信國防軍工指數(shù)創(chuàng)下階段新高以來，就開始漫長的回調(diào)?，F(xiàn)階段公募基金關(guān)注點更多地集中在科技板塊上。

天弘基金陳國光認為，科技股投資主線已確立，看好5G產(chǎn)業(yè)鏈。隨著5G投入商用，我們將邁入大數(shù)據(jù)、人工智能的科技新時代，在科技強國的國策驅(qū)動下，疊加5G龍頭產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移、國產(chǎn)替代等因素，科技公司盈利將得到切實的改善，科技板塊將成為未來兩年A股最重要的投資主線之一。

而萬家基金李文賓同樣看好科技板塊，不過科技股目前還在等待“催化劑”出現(xiàn)。

科技股近期出現(xiàn)回調(diào)是正?，F(xiàn)象。根據(jù)經(jīng)驗來看，個股出現(xiàn)20%左右的調(diào)整已經(jīng)比較充分，而目前科技股板塊相較于今年8月份的高點，普遍出現(xiàn)大約25%至30%的調(diào)整，無論從時間還是調(diào)整幅度上都基本到位，接下來需要等待新的“催化劑”來臨。關(guān)注消費電子、半導(dǎo)體、新能源和醫(yī)藥。

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