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百億私募今年僅9家正收益 私募基金大換血

文章來(lái)源:騰訊網(wǎng)  發(fā)布時(shí)間: 2022-05-19 08:56:05  責(zé)任編輯:cfenews.com
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受疫情多點(diǎn)散發(fā)擾動(dòng)經(jīng)濟(jì)、美聯(lián)儲(chǔ)緊縮預(yù)期不斷強(qiáng)化、人民幣貶值加劇輸入性通脹預(yù)期、俄烏沖突持續(xù)升級(jí)等國(guó)內(nèi)外多重因素影響,今年以來(lái)A股整體震蕩下行。除了2月份跌幅較為溫和以外,其余月份均跌幅較大,其中3月、4月更是開啟暴跌模式。

截至5月17日收盤,在主要市場(chǎng)指數(shù)中,創(chuàng)業(yè)板跌幅最大,-29.84%,恒生科技指數(shù)與納斯達(dá)克指數(shù)跌幅次之,分別為-28.77%、-25.45%。具體來(lái)看,今年以來(lái)深證成指-25.33%、中證500指數(shù)-21.31%、 滬深300指數(shù)-19.91%、 上證指數(shù)-15.55%。

百億私募今年以來(lái)業(yè)績(jī)出爐,私募排排網(wǎng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,截至4月底,私募機(jī)構(gòu)數(shù)量為109家,90家有業(yè)績(jī)記錄的百億私募今年以來(lái)平均收益-12.60%,其中9家百億私募取得正收益,賺錢私募占比10%,主要來(lái)自上海,深圳與北京僅各有一家百億私募取得正收益。

今年僅9家百億私募賺錢,上海私募霸榜

受疫情與外圍市場(chǎng)的雙重沖擊,今年以來(lái)基金收益并不理想。截至2022年4月底,27909只私募基金今年以來(lái)平均收益為-8.05%。另從從私募八大策略看,數(shù)量最多的股票策略私募基金平均收益-16.41%,小幅跑贏滬深300指數(shù)。債券策略也是小幅虧損,平均收益為-0.60%,僅有管理期貨策略獲得4.28%正收益,其余策略也是全部飄綠。

在波動(dòng)加劇的行情下,百億私募名單也是出現(xiàn)了變動(dòng),截至4月底,最新百億私募數(shù)量為109家,較此前巔峰時(shí)刻數(shù)量出現(xiàn)了下滑。從百億私募城市分布來(lái)看,上海、北京、深圳依舊是巨頭大本營(yíng),上述三地的百億私募占比達(dá)到76.15%。

從業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看,有最新業(yè)績(jī)展示的90家百億私募今年以來(lái)平均收益-12.60%,其中正收益私募僅9家,占比為10%。

1-4月取得正收益的9家百億私募分別是洛書投資、玖瀛資產(chǎn)、橋水(中國(guó))投資、展弘投資、千象資產(chǎn)、明毅基金、思勰投資、合晟資產(chǎn)、黑翼資產(chǎn),以管理期貨策略私募、債券策略私募、宏觀策略私募為主。上海私募更是強(qiáng)勢(shì)霸榜,除了玖瀛資產(chǎn)來(lái)自深圳、明毅基金來(lái)自北京外,其余榜單私募均來(lái)自上海。

洛書投資有13只私募基金展示收益,今年以來(lái)收益為***%,是百億私募的冠軍。洛書投資是一家專注于量化投資的私募基金管理人,由海歸精英與金融元老打造的硬核管理團(tuán)隊(duì),具備豐富的海內(nèi)外市場(chǎng)的投資經(jīng)驗(yàn),投資范圍覆蓋國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)。公司采用數(shù)量化的手段結(jié)合程序算法的實(shí)現(xiàn),通過(guò)在二級(jí)市場(chǎng)上捕捉可盈利的交易機(jī)會(huì)來(lái)實(shí)現(xiàn)收益。

百億私募的第二名是來(lái)自深圳的玖瀛資產(chǎn),公司今年以來(lái)收益***%。玖瀛資產(chǎn)的核心投資理念是運(yùn)用“多資產(chǎn)、多策略”的投資策略,實(shí)現(xiàn)在不同的宏觀經(jīng)濟(jì)周期及大類資產(chǎn)收益波動(dòng)周期中獲得穩(wěn)定及可持續(xù)增長(zhǎng)的投資回報(bào)。目前,玖瀛資產(chǎn)的產(chǎn)品體系包括宏觀量化對(duì)沖、混合多策略和債券策略。

外資私募在百億正收益私募中也是占據(jù)一席之地,橋水(中國(guó))投資今年以來(lái)收益***%,是百億私募榜單的第三名。橋水的全天候增強(qiáng)型策略是多資產(chǎn)混合型基金,投資標(biāo)的為中國(guó)股票、債券和大宗商品及其衍生品。其目標(biāo)是通過(guò)高度分散化獲取持續(xù)收益,從而幫助投資者實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期的財(cái)富積累。其全天候增強(qiáng)型策略背后的理念、構(gòu)建方法、實(shí)際表現(xiàn)皆有別于市場(chǎng)和其他管理人。

百億私募近一年收益揭曉,沖積、復(fù)勝、洛書晉級(jí)前三甲

在將統(tǒng)計(jì)周期拉長(zhǎng)至一年之后,百億私募排名也是發(fā)生較大變化。憑借2021年的業(yè)績(jī)積累,除了押注賽道的主觀多頭百億私募上榜,指數(shù)增強(qiáng)基金的超額收益也讓量化私募成功登上一年期榜單。

百億私募近一年平均收益-3.26%,其中34家私募近一年業(yè)績(jī)?yōu)檎?,賺錢私募占比升至37.78%,其中有14家百億私募收益超過(guò)10%。

近一年百億私募冠軍是沖積資產(chǎn),該私募不僅在2021年晉級(jí)百億,還是2021年度百億私募的冠軍。目前沖積資產(chǎn)披露的基金經(jīng)理包括徐莉、陳忠,公開資料顯示,徐莉曾任雷曼兄弟(Lehman Brothers)亞洲股票研究部分析員,野村證券亞洲股票研究部分析員,農(nóng)銀匯理基金管理有限公司基金經(jīng)理,南土資產(chǎn)投資總監(jiān)。在去年四季度末,沖積資產(chǎn)重倉(cāng)股包括國(guó)力股份、科林電氣、同飛股份、桂東電力等4股,不過(guò)截至今年一季度末,均已退出其前十大流通股東。

復(fù)勝資產(chǎn)是近一年百億私募的第二名,收益為***%。洛書投資不僅是今年的百億私募冠軍,近一年收益***%,排名第三。

由于目前A股估值普遍較為便宜,多數(shù)百億私募也是保持較高倉(cāng)位運(yùn)行。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,截至5月6日,八成倉(cāng)位以上百億私募超過(guò)一半,為52.85%;另有25.80%的百億私募倉(cāng)位維持在等水平,即最新倉(cāng)位在五成與八成之間;低倉(cāng)位運(yùn)行的百億私募僅有21.35%。

雖然百億私募的整體倉(cāng)位并不算太高,但是部分頭部私募已經(jīng)積極出手,低位建倉(cāng),其中就包括??べY產(chǎn)董承非,其奔私之后的首批新品的發(fā)行也是選擇在5月的第二周,最終募資金額超過(guò)45億。

對(duì)于目前的市場(chǎng),董承非認(rèn)為,現(xiàn)在市場(chǎng)處在估值底、政策底,正值播種的季節(jié)。至于投資的方向,董承非表示,“第一,我定位現(xiàn)在是一個(gè)過(guò)渡期,屬于低回報(bào)期,中短期我會(huì)比較關(guān)注有深度價(jià)值高分紅的個(gè)股,這些能夠有五六個(gè)點(diǎn)的分紅,都是難能可貴的。第二,如果是真正拉長(zhǎng)周期看,我會(huì)選擇一些100億到1000億市值的公司。這次目標(biāo)市值屬于偏小。”

規(guī)則說(shuō)明

數(shù)據(jù)來(lái)源:私募排排網(wǎng),截至2022年4月底,公司運(yùn)行中旗下有業(yè)績(jī)的產(chǎn)品數(shù)在3只以上(含3只)且當(dāng)月凈值已更新。公司排名計(jì)算規(guī)則:以公司旗下所有基金的月度收益算術(shù)平均作為公司月度收益,若公司近期新發(fā)產(chǎn)品較多,則公司業(yè)績(jī)排名或受此規(guī)則影響。

風(fēng)險(xiǎn)揭示:投資有風(fēng)險(xiǎn),本資料涉及基金的過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證,我司未以明示、暗示或其他任何方式承諾或預(yù)測(cè)產(chǎn)品未來(lái)收益。投資者應(yīng)謹(jǐn)慎注意各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn),認(rèn)真閱讀基金合同、基金產(chǎn)品資料概要等銷售文件,充分認(rèn)識(shí)產(chǎn)品的風(fēng)險(xiǎn)收益特征,并根據(jù)自身情況作出投資決策,對(duì)投資決策自負(fù)盈虧。

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