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連續(xù)3年虧損、債務(wù)壓頂,中銳股份擬募資8.3億全部用于還債

文章來(lái)源:鈦媒體APP  發(fā)布時(shí)間: 2023-06-20 21:22:37  責(zé)任編輯:cfenews.com
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昨日晚間,中銳股份(002374.SZ)發(fā)布公告,擬向控股股東蘇州睿暢發(fā)行不超2.65億股,募資不超8.3億元,扣除發(fā)行費(fèi)用后將全部用于償還有息負(fù)債。本次向特定對(duì)象發(fā)行股票完成后,蘇州睿暢仍為公司控股股東,持有公司股份比例為33.85%,錢建蓉通過(guò)蘇州睿暢持有公司27.08%的股份,仍為公司實(shí)際控制人。

中銳股份表示,將募資資金全部用于還債是因目前公司償債壓力較大。而提到資金壓力,就不得不提及其園林工程業(yè)務(wù)的遺留問(wèn)題。

作為一家以瓶蓋包裝業(yè)務(wù)起家的上市公司,中銳股份2014年并購(gòu)華宇園林進(jìn)軍園林生態(tài)領(lǐng)域。然而,2018年之后受PPP項(xiàng)目政策調(diào)整的影響,公司園林相關(guān)業(yè)務(wù)收入明顯下降。并且隨著金融去杠桿等相關(guān)政策力度逐步加大,地方政府隱性債務(wù)監(jiān)管趨嚴(yán),工程類企業(yè)面臨較大的資金及融資壓力。公司前期承接了較多園林生態(tài)業(yè)務(wù),墊付了大量建設(shè)資金,由于資金回籠困難,導(dǎo)致公司背負(fù)了大筆有息負(fù)債。


(資料圖)

目前公司的園林生態(tài)業(yè)務(wù)已大幅收縮,主要處于回收應(yīng)收工程款階段。此前,為了“討債”,中銳股份還專門設(shè)立工程賬款催收小組,通過(guò)采取訴訟、和解談判等多種措施積極推進(jìn)園林存量項(xiàng)目完工結(jié)算、確權(quán)、回款等事項(xiàng)。然而公司在貴州等地區(qū)到期的應(yīng)收款項(xiàng)余額仍較大。截至去年年末,公司應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)合計(jì)仍高達(dá)17.60億元。

由于回款不利,近三年中銳股份分別計(jì)提信用減值損失0.99億元、2.25億元和8.39億元,而去年公司營(yíng)收也不過(guò)8.41億元。

應(yīng)收款項(xiàng)收不回,上游的款項(xiàng)卻要照付,中銳股份不得不開(kāi)始舉債。截至今年一季度末,公司賬面應(yīng)付賬款及應(yīng)付票據(jù)為5.77億元,短期借款為3.02億元,長(zhǎng)期借款為6.92億元,而貨幣資金僅有1.46億元。

背負(fù)較多有息負(fù)債也導(dǎo)致公司利息費(fèi)用支出一直居高不下。2020年至今年一季度,公司利息費(fèi)用分別為1.39億元、1.16億元、1.15億元和2321.11萬(wàn)元。高額利息費(fèi)用不斷蠶食著公司的盈利能力。

在高額信用減值損失、財(cái)務(wù)費(fèi)用的影響下,公司已經(jīng)連續(xù)3年虧損。2020年至2022年,中銳股份分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.16億元、6.83億元和8.41億元,呈上漲趨勢(shì);實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-1.79億元、-6.62億元和-6.87億元,已經(jīng)連續(xù)3年虧損。

眼下,中銳股份顯然也急于甩掉園林業(yè)務(wù)的“包袱”輕裝上陣。公司稱,將收縮園林生態(tài)業(yè)務(wù),重新聚焦包裝科技業(yè)務(wù),整體進(jìn)入新的發(fā)展階段。未來(lái)將持續(xù)探索進(jìn)入飲料、保健品等新領(lǐng)域市場(chǎng),進(jìn)一步擴(kuò)大包裝科技業(yè)務(wù)的市場(chǎng)領(lǐng)域和市場(chǎng)空間。

事實(shí)上,中銳股份是國(guó)內(nèi)最大的(鋁制相關(guān)類)防偽瓶蓋生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)銷規(guī)模已連續(xù)多年同行業(yè)領(lǐng)先。公司深耕酒類制蓋行業(yè)20余年,在山東、四川、湖北、新疆、安徽、貴州等地建有七個(gè)生產(chǎn)工廠。同時(shí),公司擁有國(guó)際領(lǐng)先的進(jìn)口滾印和制蓋設(shè)備,以及國(guó)內(nèi)先進(jìn)的28口、38口瓶蓋生產(chǎn)線。

其客戶包含勁牌、瀘州老窖、劍南春、古井貢、舍得、郎酒、牛欄山、伊力特、江小白、水井坊等知名國(guó)內(nèi)白酒企業(yè),以及藍(lán)帶啤酒、燕京啤酒、漓泉啤酒、燕之屋燕窩、元?dú)馍帧⒌绕【?、飲料、保健品企業(yè)。

公告顯示,自2023年初以來(lái),酒類、飲料和保健品等消費(fèi)行業(yè)已開(kāi)始逐步復(fù)蘇,下游客戶需求明顯增加。公司擬通過(guò)本次定增募資增強(qiáng)公司資金實(shí)力,進(jìn)一步做大做強(qiáng)公司各類經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)。

值得注意的是,中銳股份上一次定增是在2020年,公司募資4.8億元,原計(jì)劃分別用于華陰市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目、瓶蓋產(chǎn)品曲面印刷工藝升級(jí)改造項(xiàng)目以及償還銀行貸款。而最終除了償債外,另外兩個(gè)募投項(xiàng)目均發(fā)生了變更。

對(duì)于華陰市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目,公司期初擬投入2.89億元,但最終實(shí)際投資僅4282.07萬(wàn)元。有意思的是,公司放著募來(lái)的錢不用,偏要使用有息負(fù)債。公司稱,此項(xiàng)目實(shí)施期間曾申請(qǐng)并獲得銀行配套項(xiàng)目貸款,綜合授信額度3.3億元,期限12年,預(yù)計(jì)項(xiàng)目配套貸款資金能夠滿足項(xiàng)目建設(shè)需求,因此決定不再使用募集資金投入此項(xiàng)目,將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。

另外,公司在彼時(shí)的非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案中曾提到,華陰市城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目建設(shè)期為2年,運(yùn)營(yíng)期為10年,根據(jù)可行性研究測(cè)算,項(xiàng)目總體內(nèi)部收益不低于5.88%,具有較好的經(jīng)濟(jì)效益。然而在昨晚的公告中,公司表示受經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及根據(jù)地方政府相關(guān)要求項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度放緩等因素影響,該項(xiàng)目施工進(jìn)度晚于預(yù)期,導(dǎo)致未達(dá)到預(yù)計(jì)效益。

數(shù)據(jù)來(lái)源:公司公告

而瓶蓋產(chǎn)品曲面印刷工藝升級(jí)改造項(xiàng)目則在經(jīng)歷了延期后被終止。此前公司原計(jì)劃投入4000萬(wàn)元,并預(yù)計(jì)2021年12月31日達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),根據(jù)測(cè)算,項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后內(nèi)部收益率18.27%。然而公司最終以客戶近幾年不會(huì)大幅新增對(duì)曲面印刷工藝的需求、且公司已投入的國(guó)產(chǎn)設(shè)備能夠完全滿足其現(xiàn)有需求等理由終止了該項(xiàng)目,將剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。(本文首發(fā)于鈦媒體APP,作者|翟碧月 )

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