(資料圖)

瀛晟科學(00209)發(fā)布公告，于2022年12月16日，該公司與認購人香港輝衡貿(mào)易投資有限公司(由Jiang Qinghui先生全資擁有)訂立可換股債券認購協(xié)議，認購人已有條件同意認購，而公司已有條件同意向認購人發(fā)行本金總額 1400萬港元的可換股債券，初始按每股換股股份0.22港元，較最后交易日于聯(lián)交所所報每股股份的收市價0.214 港元溢價約2.81%。

按初始換股價每股換股股份0.22港元計算，合共6363.64萬股換股股份將于悉數(shù)行使可換股債券所附換股權后予以配發(fā)及發(fā)行，其占于本公布日期已發(fā)行股份總數(shù)約 17.38%;及經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后配發(fā)及發(fā)行6363.64萬股換股股份擴大的已發(fā)行股份總數(shù)約14.81%。

估計可換股債券認購事項的所得款項總額為1400萬港元。估計可換股債券認購事項的所得款項凈額約為1380萬港元，且公司擬將該等所得款項凈額用作本集團營運資金所需。

關鍵詞： 可換股債券 所得款項 股份總數(shù) 發(fā)布公告