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瀛晟科學(xué)(00209)發(fā)布公告，于2022年12月16日，該公司與認(rèn)購(gòu)人香港輝衡貿(mào)易投資有限公司(由Jiang Qinghui先生全資擁有)訂立可換股債券認(rèn)購(gòu)協(xié)議，認(rèn)購(gòu)人已有條件同意認(rèn)購(gòu)，而公司已有條件同意向認(rèn)購(gòu)人發(fā)行本金總額 1400萬(wàn)港元的可換股債券，初始按每股換股股份0.22港元，較最后交易日于聯(lián)交所所報(bào)每股股份的收市價(jià)0.214 港元溢價(jià)約2.81%。

按初始換股價(jià)每股換股股份0.22港元計(jì)算，合共6363.64萬(wàn)股換股股份將于悉數(shù)行使可換股債券所附換股權(quán)后予以配發(fā)及發(fā)行，其占于本公布日期已發(fā)行股份總數(shù)約 17.38%;及經(jīng)悉數(shù)轉(zhuǎn)換可換股債券后配發(fā)及發(fā)行6363.64萬(wàn)股換股股份擴(kuò)大的已發(fā)行股份總數(shù)約14.81%。

估計(jì)可換股債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額為1400萬(wàn)港元。估計(jì)可換股債券認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額約為1380萬(wàn)港元，且公司擬將該等所得款項(xiàng)凈額用作本集團(tuán)營(yíng)運(yùn)資金所需。

關(guān)鍵詞： 可換股債券 所得款項(xiàng) 股份總數(shù) 發(fā)布公告