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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：11月29日，深圳市天健（集團(tuán)）股份有限公司對(duì)發(fā)行2022年度第二期中期票據(jù)的注冊(cè)文件進(jìn)行了補(bǔ)充及修改。

觀點(diǎn)新媒體了解到，天健集團(tuán)(000090)本期票據(jù)擬發(fā)行金額10億元，期限3年，主承銷商及簿記管理人為上海銀行(601229)。

據(jù)公告，截至2021年末，天健集團(tuán)大股東特區(qū)建工集團(tuán)總資產(chǎn)為686.09億元，總負(fù)債為542.81億元，凈資產(chǎn)為143.29億元，資產(chǎn)負(fù)債率79.11%；2021年度，特區(qū)建工集團(tuán)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入303.46億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤15.53億元。持股天健集團(tuán)23.47%股份，持股比例不變。

另外，天健集團(tuán)于在募集說明書中以列表形式披露近一期資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表。

據(jù)悉，近三年及一期末，發(fā)行人短期借款余額分別為205,214.00萬元、558,147.16萬元、188,212.81萬元和567,504.67萬元，呈上升趨勢(shì)，占總負(fù)債比例分別為6.69%、14.70%、4%和10.93%。

2021年末較2020年末減少369,934.35萬元，降幅66.27%大幅下降，主要系發(fā)行人年末歸還大量銀行借款所致。2022年6月末較2021年末增加379,291.86萬元，增幅201.52%。

近三年及一期末，發(fā)行人流動(dòng)負(fù)債余額分別為2,290,911.92萬元、2,888,947.85萬元、3,711,010.87萬元和4,132,516.04萬元，呈波動(dòng)趨勢(shì)，占負(fù)責(zé)總額比例分別為74.74%、76.10%、78.96%和79.60%。

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